Opsie Trading Strategie Vir Unie Begroting 2015

Opsie Trading Strategie vir Unie Begroting 2015 Indiese Unie Begroting sal aangebied word op 28 Februarie 2015 en soos bespreek in die vorige post Nifty bly in 'n wye verskeidenheid, so daar is 'n geleentheid om handel te dryf in Nifty Options en die geleentheid kon uitdraai baie belowend te wees. Wat sal die mark rigting post begroting wat ons nie weet nie, sodat sy beste ons neem 'n posisie wat onafhanklik is van die rigting van die mark en moontlik geld te maak uit dit. Hoewel ons nie 'n idee van die rigting, histories, die maksimum verandering in Nifty uit die begroting datum na die volgende vervaldatum is baie ordentlike in enige rigting. Dus, kan ons redelik aanvaar dat die skuif na die begroting gaan groot wees soos dit altyd is. Dus laat bespreek die opsie strategie Lang Straddle strategie 'N Lang straddle strategie is wanneer jy 'n verkoopopsie en 'n koopopsie van dieselfde verstryking en op dieselfde staking te koop. Soos die meeste van die kleinhandel belegger sal verkies handel die opsie Route om handel te dryf (Hulle moet nie handel dryf, maar nog steeds kan hulle nie die versoeking van nie handel 😉 weerstaan).Yeah, Uiteraard is daar kan 'n verlies wees. Daar is niks genoem 100% waarskynlikheid van wins in die aandelemark. Maar, beslis ons kan strategieë met beer minimum verliese en met 'n goeie potensiaal van wins te identifiseer. Bogenoemde toon die Voaltality en Range Expansion Nifty het getuig in die verlede 18 Begroting session. Just deur te gaan na die groot aantal van sy lyk verbijsterend. Dus stop verliese moet vir handelaars oor die begroting dag. Handelaars wat swak hart en kan die bout van wisselvalligheid nie verteer jy gaan om te getuig net weg te bly van die mark. So volgende opsies strategie gebruik kan word om die begroting dag speel: 'N Lang vurk die beste van beide wêrelde, aangesien die call opsies gee jou wins as Nifty styg en die verkoopopsies gee jou wins as Nifty gaan sit by 'n bepaalde trefprys. Maar daardie regte kom nie goedkoop nie, want as die begroting dag kom nader Geïmpliseerde wisselvalligheid van Nifty Options sal styg, wat op sy beurt die prys van opsies sal toeneem. Sodra die geval is oor die IV sal af drasties kom en daar sal groot daling in Opsie Premium wees. Die doel is om voordeel te trek indien die voorraad beweeg in enige rigting. Tipies, sal 'n straddle gebou word met die oproep en sit op-die-geld wil sê. Veronderstel Nifty verhandel teen 9000 so handelaar wil dop 9100 Call en 9100 plaas. Koop 'beide 'n oproep en 'n put verhoog die koste van jou posisie, veral vir 'n vlugtige voorraad. So jy 'n redelik beduidende prys swaai sal net nodig het om gelyk te breek. Lang straddle opsies is onbeperk wins, beperkte risiko (risiko van die verlies van die hele kapitaal as behoorlike Stoploss nie in stand gehou word) opsies handel strategieë wat gebruik word wanneer die opsies handelaar dink dat die onderliggende sekuriteite beduidende wisselvalligheid in die nabye toekoms sal ervaar. Wins Berekening: Die prys van onderliggende trefprys van Long Call Netto premie wat betaal Trefprys van Long Sit Prys van onderliggende netto premie wat betaal Verlies Berekening: Max Verlies = Netto premie wat betaal + Kommissies betaal Max verlies plaasvind Wanneer Prys van onderliggende = trefprys van Long Call / Put gelykbreek punte Bo gelykbreekpunt = trefprys van Long Call + Netto premie wat betaal Laer gelykbreekpunt = trefprys van Long Sit Net premie wat betaal Kom ons bespreek met 'n voorbeeld Veronderstel Nifty verhandel teen 9000. 'N opsies handelaar gaan 'n lang straddle deur die koop van 'n Maart 9100 PE vir R 120 en 'n Maart 9000 CE vir R 160. Die netto debietorder vir die handelaar is 280+ Kommissies (120 160), Dit is die maksimum verlies vir die handelaar per lot. Die posisie sal winsgewend wees as Nifty verander deur meer as 4% op vervaldatum. Nifty verhandel teen 8700 op verstryking in Maart. die Maart 9100 Call sal waardeloos verval, maar die Maart 9100 Put verval in die geld en het 'n intrinsieke waarde van R 400 aftrekking van die aanvanklike debietorder van 280, die lang straddle handelaars wins kom by R 120. Nifty verhandel teen 9400 op verstryking in Maart. die Maart 9100 Call sal verval in die geld en het 'n intrinsieke waarde van R 300, maar die Maart 9100 Put verval waardeloos. Af te trek die aanvanklike debietorder van 280, die lang straddle handelaars wins kom by R 20. Op verstryking Maart as Nifty steeds verhandel teen 9000. beide die Maart 9100 geplaas en die Maart 9100 bel verval waardeloos en die lang straddle handelaar ly 'n maksimum verlies wat gelykstaande aan die inisiële debietorder van R 280 geneem om die handel te betree is. Vir 'n handelaars is hul geen duim reël dat hy nodig het om posisie totdat Verstryking selfs voor verstryking hou as handelaar is om te sien wins in die posisie kan die handel te verlaat. Handel met slegs 1-2% van jou handel kapitaal met hierdie strategie, Beskerming van Capital is die belangrikste vir Trader.