Die Hertoets Breakout Trading System

Die Hertoets Breakout Trading System Breakout handel basiese beginsels Breakout handel is 'n tegniese handel styl. Die rasionaal agter dit is eenvoudig. Dit behels beurs in die rigting van die nuwe vorm tendense. Dit beteken aangaan lank wanneer die prys breek-bo 'n gevestigde weerstandvlak, en betree kort wanneer dit breek onder 'n gevestigde ondersteuning vlak. Baie tempo handelaars gebruik ook geleenthede wanneer die prys breek-out van 'n tipe van handel patroon. Dit kan 'n driehoek, 'n kop-en-skouers-patroon, 'n vlag, 'n boks kanaal sowel as die meer algemene ondersteuning en weerstand vlakke wees. Hierdie tipe styl lyk nie logies om 'n fundamentele handelaar. doel van 'n fundamentalistiese is om te koop onder billike waarde, en verkoop hierbo. Die idee van die koop as die prys maak nuwe hoogtepunte, of verkoop as dit nuwe laagtepunte bereik, as tempo handel nie, gaan teen hierdie siening. Ten spyte hiervan, technicals is invloedryke in die nabye toekoms en tempo strategieë wat ontgin hulle kan hoogs winsgewend te maak. Die aantrekkingskrag van tempo handel duidelik Dit is maklik om te verstaan ​​en 'n vinnige oorwinning strategie wat kan lei tot 'n hoë wins. Die grootste winste in enige mark gewoonlik lê in die eerste paar bars van 'n nuwe vorm tendens - dit is waar die sterkste prys versnelling is. Plofbare breakouts vind dikwels na wisselvalligheid drukke (sien onder). Die tempo handelaar het ten doel om in te wees aan die begin van hierdie kragtige tendense. EUR / USD Breakout Voorbeelde - 15 Minute Chart Breakout gebeure is baie algemeen in Forex kaarte. Hulle kom ook in verskillende tydgleuwe. Nietemin, 'n goeie begrip van tegniese ontleding is nodig om te bepaal watter van hierdie werd handel is en wat is die beste vermy. Tegniese aanwysers toelaat dat die tempo handelaar om te oordeel hoe sterk 'n gegewe kanaal is en as 'n onderbreking poging is waarskynlik suksesvol was of nie te wees nie. Die meeste tempo handelaars gebruik 'n kombinasie van ander insette tot hul besluit te vorm. Maar op die ou end, dit kom dikwels neer op ervaring en ingewande instink. Die voorkoms van vals breek maak ook tydsberekening besluite moeilik. Hoe om Vals Trips Vermy Diegene wat probeer om hierdie strategie gou leer dat valse breek is sy 8220; Achilles Heel8221 ;. Volgens die meeste ramings, ten minste vyftig persent van Forex grafiek breakouts is "vals breek" of "vals outs". Met 'n valse breek, die prys breek uit 'n reeks tydelik, net om weer terug kort daarna trek. Dit is frustrerend om die tempo handelaar, en 'n paar lopies in die reeks kan uitwis harde gewen winste. Selfs meer verower is wanneer jy die tempo handel verlaat op 'n retracement, net vir die prys om weer terug te verdubbel in die tempo rigting. Hierdie soort retracements is wat stuit die tempo handelaars strategie. Wag vir die hertoets Om hierdie situasies sommige tempo handelaars wag vir die vorige vlak te hertoets voor die aanvang van die handel teen te werk. Hulle wag totdat die prys omkeer en hertoetse die grens ten minste een keer. Hulle gee dan net die handel as die hertoets slaag (of versuim as jy 'n verskeidenheid handelaar), en die prys weerkaats terug. Dit word in Figuur 2. 'N Suksesvolle re-toets op die negatiewe kant dui die vorige weerstand het 'n nuwe steun geword. Aan die ander kant, 'n suksesvolle her-toets op die onderstebo dui op die vorige ondersteuning het 'n nuwe weerstand geword. Stop verliese geplaas sodat die posisie is gesluit as die prys beweeg deur die grens, terug in die reeks 'n tweede keer. Dit is nie 'n waarborg. Dit maak al verhoog die kans van vang real breek, eerder as 'n valse. Breakouts met hertoetse Dit is omdat die tweede beweging suggereer daar ware momentum gedryf deur werklike vraag en aanbod. Deur dit te gebruik beteken die handelaar gaan breek dat 'n hoër waarskynlikheid van sukses. Aan die negatiewe kant, beteken dit die opneem van minder van die skuif as gevolg van die vertraging op verbintenis tot handel. Dit is altyd 'n goeie praktyk om sleutel ondersteuning en weerstand vlakke check deur te kyk na die grafiek in verskeie tydraamwerke. Fibonacci uitbreidings / retracement kan help om te besluit jou toegang en uitgang punte ná hierdie sleutel vlakke geïdentifiseer. Waarom is "Vals Trips" so algemeen? Daar is twee redes waarom valse breek gebeur so dikwels. Range handelaars Eerstens is daar meer verskeidenheid handelaars as daar tempo handelaars. Hierdie handelaars glo dat die mees waarskynlike kursus is dat die prys binne die gevestigde reeks bly. Range handelaars sien die breek as 'n anomalie. Hulle moet 'n beduidende onderbreking sien vanuit 'n gevestigde kanaal voordat hulle sal dit oorweeg permanent geskend. Gegewe hierdie, reeks handelaars is geneig om handel te dryf teen die tempo. Hulle raak faders. Handelaars Die tweede rede is handelaar manipulasie. Handelaars kan kyk na roer-up 'n stil mark en stimuleer wisselvalligheid. 'N handelaar kan skat van orde vloei, dat daar waarskynlik nie genoeg belangstelling om weg te breek van 'n reeks. Net so is, kan hulle swakhede in die handel kanaal toets deur stoot hul kwotasie. Hulle doen dit veral wanneer theyre gepos. of 'n behoefte om handel te dryf in 'n sekere rigting om hul netto posisie te verminder. Dit kan veroorsaak dat sommige tempo handelaars te vroeg te gaan. As gevolg hiervan, kan ander tempo handelaars dieselfde te doen as hulle 'n nuwe vorm tendens, wat momentum sal opbou sien. Meer dikwels as nie al is daar geen werklike opvolg. Die gaping sluit en die prys weer gaan die reeks vasvang diegene wat vasgevang is aan die verkeerde kant. Range handelaars is ook geneig om handel te dryf teen hierdie tipe van bewegings, wat bydra tot die krag van die prys nadeel in die oorspronklike kanaal. Gegewe die hoë druipsyfer van breek, sommige handelaars glo dit meer winsgewend om handel te dryf teen hierdie gebeure. Dit wil sê, om handel te dryf in die teenoorgestelde rigting as die tempo beweeg. Dit staan ​​bekend as vervaag. Daar is 'n paar wat sê dat die meeste faders omgeskakel tempo handelaars wat tou opgegooi het en toevlug tot hul strategie omkeer. Uitgevang te veel keer deur valse breek, hierdie handelaars glo die omgekeerde strategie om die meer winsgewende een wees. Die gebruik van Deel Indicators Mense sê dikwels dat die hoof nadeel met tempo beurs in Forex markte is dat daar geen betroubare real-time volume aanwysers. Na my mening hierdie probleem is 'n bietjie oordrewe. As jy al ooit verhandel "op ruil" produkte, kan jy die vloei van bestellings, wat soms beskikbaar gestel word vir handelaars om te sien as deel van die uitruil verbintenis tot deursigtigheid gesien. Dit laat jou toe om te sien in real-time die bestellings vloei deur die uitruil. Van die einde vloei, kan 'n handelaar die vraag en aanbod bepaal en kyk vir enige likiditeit gapings. 'N gaping in likiditeit kan hoë wisselvalligheid sonder 'n duidelike prys rigting veroorsaak. Dit is 'n groot probleem vir tempo handelaars omdat likiditeit gapings is waar talle mislukte breek voorkom. Maar dit gebeur meestal wanneer die handel relatief illikiede markte soos aandele. Kennis van die variasies in die daaglikse handel volume sal jou help om vals breek op voorspelbare ligte volume en sessie oorhandigings te vermy. Wanneer die handel die meeste groot munt pare, die soorte likiditeit gapings wat jy sien met aandele byvoorbeeld net nie gebeur nie. In Forex daar altyd tye van ligte en swaar orde vloei as die groot markte oop en toe. Maar volume is relatief. Byvoorbeeld, EUR / USD plaas deur middel van sowat $ 1000000000 dollars veronderstelde volume per minuut op 'n gemiddelde dag, terwyl selfs EUR / JPY plaas deur middel van ongeveer $ 100 miljoen per minuut. Momentum handel dryf Die grootste uitdaging van die Forex Breakout handelaar is om te identifiseer as 'n onderbreking het momentum agter dit, of is dit net handelaars stoot die aanhaling rondom probeer om aktiwiteit te stimuleer. Sommige makelaars sal hul eie volume data voorsien as deel van 'n mark data voed. As dit so is, kan hierdie waardevolle insette wees. Daar is ook 'n gevolmagtigde volume aanwysers, soos op Meta Trader wat nuttig kan wees. Hou in gedagte die tyd van die dag en die paar wat jy handel dryf. Raak vertroud met die gereelde daaglikse skommelinge in wisselvalligheid. Gereelde variasies gebeur as gevolg van die opening, sluiting en oorvleueling van die plaaslike handel sessies. Kennis van hierdie variasies sal jou help om vals breek op voorspelbare ligte volume en sessie oorhandigings te vermy. Gebruik in termijnen Inskrywings Met behulp van verskeie handel inskrywings is altyd 'n goeie praktyk met hierdie styl. Wanneer die handel breakouts dit is veral belangrik as gevolg van die hoë waarskynlikheid van die prys terugskrywings. 'N Stelsel van verspringende inskrywings, ook bekend as 'n rooster stelsel kan werk in jou guns tel. Met 'n rooster, kan jy jou bestellings te skep in so 'n manier dat jy jou risiko oor 'n aantal kleiner ambagte verdeel. Dit is veiliger as die pleeg van 'n groot alles-of-niks handel. Met hierdie strategie, jy die opbou van die posisie as jy meer vertroue in die betroubaarheid van die tempo kry. Dit word in Figuur 3. Met 'n rooster, na gelang van jou gekose opstel, kan jy ook voordeel óf uit 'n reguit deur stap, of van 'n geheel verslaan skuif, wat alle vlakke kruis. wisselvalligheid squeezes As jy kyk na wisselvalligheid data vir enige mark oor 'n tydperk, sal jy agterkom dit dikwels loop in siklusse. Hoë volatiliteit fases kom dikwels na tydperke van lae en dalende wisselvalligheid. 'N vernouing van die Bollinger bandwydte identifiseer hierdie gebeure maklik. As gevolg van hierdie, die Bollinger bandwydte is 'n belangrike tegniese insette om hierdie strategie veral wanneer outomatiese.